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财通基金:关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

2017-06-01
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临时公告 财通基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证 券有关问题的通知》(证监基金字〔2006〕141 号)相关规定,财通基金管理有 限公司(以下简称"本公司")就旗下财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投 资基金(财通福瑞定开混合发起,基金代码:501028)、财通福盛定增定期开放 灵活配置混合型发起式证券投资基金(财通福盛定开混合发起、基金代码: 501032)参与宁波拓普集团股份有限公司(拓普集团,股票代码:601689.SH ) 非公开发行股票的认购事项公告如下: 账面价 总成本 非公开 总成 值占基 认购数 占基金 账面价 锁定 基金名称 发行股 本 金资产 量(股) 资产净 值(元) 期 票 (元) 净值比 值比例 例 财通福瑞 85,99 拓普集 2,817,82 85,999,9 12 个 定开混合 9,988. 2.85% 2.85% 团 4 88.48 月 发起 48 财通福盛 14,39 拓普集 14,399,9 12 个 定开混合 471,821 9,976. 2.84% 2.84% 团 76.92 月 发起 92 注:基金资产净值、账面价值为2017年5月26日数据。 特此公告。 财通基金管理有限公司 二〇一七年六月一日